Forex trader lucros consistentemente excede

Por que muitos comerciantes de Forex perdem dinheiro Aqui está o erro número 1 Nós olhamos através de 43 milhões de negócios reais para medir o desempenho do trader Maioria dos negócios são bem-sucedidos e, no entanto, os comerciantes estão perdendo. Aqui está o que acreditamos ser o erro número um. Os comerciantes do FX fazem W hy Os principais movimentos de moeda trazem maiores perdas de comerciantes. Para descobrir, a equipe de pesquisa do DailyFX analisou mais de 40 milhões de negócios reais colocados através das principais plataformas de negociação de corretores FX. Neste artigo. Nós olhamos para o maior erro que os comerciantes de forex fazem e uma maneira de negociar adequadamente. Por que o comerciante Forex médio perde dinheiro O comerciante forex médio perde dinheiro, o que é, em si mesmo, um fato muito desencorajador. Mas por que, simplesmente, a psicologia humana dificulta as negociações. Nós analisamos mais de 43 milhões de negócios reais colocados em um dos principais operadores de corretores da FX do Q2, 2014 ndash Q1, 2015 e chegaram a conclusões muito interessantes. O primeiro é encorajador: os comerciantes ganham dinheiro a maior parte do tempo, já que mais de 50 dos negócios são fechados em um ganho. Porcentagem de todos os negócios fechados em um ganho e perda por moeda Par Data: Derivado de dados de um corretor de FX principal em 15 pares de moedas mais negociados de 1/3/2014 a 31/03/2015. O gráfico acima mostra os resultados de mais de 43 milhões de negócios realizados por esses comerciantes em todo o mundo a partir do segundo trimestre de 2014 até o primeiro trimestre de 2015 nos 15 pares de moedas mais populares. A barra azul mostra a porcentagem de negócios que terminou com lucro para o comerciante. O vermelho mostra a porcentagem de negócios que encerrou a perda. Por exemplo, o Euro viu um impressionante 61 de todos os negócios fechados em um ganho. E, de fato, cada um desses instrumentos viu que a maioria dos comerciantes ganhava mais de 50% do tempo. Se os comerciantes tivessem razão mais da metade do tempo, por que a maioria perdeu dinheiro Lucro / Perda média por ganhando e perdendo negócios por par de moedas Fonte de dados: Derivado de dados de um grande corretor de FX em 15 pares de moedas mais negociados de 3/1 / 2014 a 31/03/2015. O gráfico acima diz tudo. Em azul, mostra o número médio de comerciantes de pips obtidos em negócios lucrativos. Em vermelho, mostra o número médio de pips perdidos na perda de trades. Agora podemos ver claramente por que os comerciantes perdem dinheiro, apesar de terem direito mais da metade do tempo. Eles perdem mais dinheiro em seus negócios perdidos do que fazem em seus negócios vencedores. Letrsquos usa EUR / USD como exemplo. Verificamos que as negociações EUR / USD foram fechadas com lucro 61 do tempo, mas o comércio médio perdedor valia 83 pips, enquanto o vencedor médio era apenas 48 pips. Os comerciantes estavam corretos mais da metade do tempo, mas perderam mais de 70 anos em seus negócios perdidos, quando ganhavam nas negociações vencedoras. O histórico para o par volátil GBP / USD foi ainda pior. Os comerciantes obtiveram lucros em 59 de todas as negociações GBP / USD. No entanto, eles perderam dinheiro, na medida em que transformaram um lucro médio de 43 pq em cada vencedor e perderam 83 pips na perda de trocas. O que dá Identificar que existe um problema é importante em si mesmo, mas a Wersquoll precisa entender as razões por trás dela para buscar uma solução. Reduzir as perdas, deixar os lucros executar ndash Por que isso é tão difícil de fazer Em nosso estudo, vimos que os comerciantes eram muito bons em identificar oportunidades de negociação rentáveis ​​- fechar negócios com lucro em mais de 50% do tempo. Eles perderam, no entanto, como a perda média superou o ganho. Abra quase qualquer livro sobre negociação e o conselho é o mesmo: reduza suas perdas com antecedência e deixe seus lucros correrem. Quando seu comércio vai contra você, feche-o. Pegue a pequena perda e tente novamente mais tarde, se apropriado. É melhor fazer uma perda pequena antes de uma grande perda mais tarde. Se um comércio estiver a seu favor, deixe-o correr. Muitas vezes, é tentador fechar em um pequeno ganho para proteger os lucros, mas muitas vezes vemos que a paciência pode resultar em ganhos maiores. Mas se a solução é tão simples, por que a questão é tão comum. A resposta simples: a natureza humana. Na verdade, isso não se limita a negociação. Para ilustrar melhor o ponto, extraímos conclusões significativas em psicologia. Um jogo de apostas simples Compreendendo o comportamento humano para ganhar e perder O que, se eu lhe oferecesse uma aposta simples em uma moeda, você tem duas opções. Escolha A significa que você tem 50 chances de ganhar 1000 dólares e 50 chances de não ganhar nada. A escolha B é um ganho plano de 450 pontos. O que você escolheria Neste caso, podemos esperar perder menos dinheiro através da opção B, mas, de fato, os estudos mostraram que a maioria das pessoas escolherá a opção A a cada vez. Aqui vemos o problema. A maioria das pessoas evita o risco quando se trata de obter lucros, mas, em seguida, procuram ativamente se isso significa evitar uma perda. Por que as perdas prejudicam psicologicamente muito mais do que Ganhos Dão Prazer Ndash Prospect Theory O psicólogo clínico premiado pelo Nobel, Daniel Kahneman, com base em suas pesquisas sobre tomada de decisão. Seu trabalho não foi sobre negociação per se, mas implicações claras para a gestão comercial e é bastante relevante para o comércio FX. Seu estudo sobre Prospect Theory tentou modelar e prever escolhas que as pessoas fariam entre cenários envolvendo riscos conhecidos e recompensas. Os resultados mostraram algo notavelmente simples e profundo: a maioria das pessoas sofreu mais dor com as perdas do que o prazer dos ganhos. Sente-se ldquogood enoughrdquo para fazer 450 contra 500. mas aceitar uma perda de 500 dói demais e muitos estão dispostos a apostar que o comércio se volta. Este doesnrsquot fazer qualquer sentido a partir de um perspectivemdash trading50 0 dólares perdidos são equivalentes a 50 0 dólares ganhou um não vale mais do que o outro. Por que devemos atuar de forma tão diferente? Teoria da perspectiva: as perdas tipicamente prejudicam muito mais do que os ganhos Dão prazer Tomando uma abordagem puramente racional para os mercados significa tratar um ganho de 50 pontos como moralmente equivalente a uma perda de 50 pontos. Infelizmente, nossos dados sobre o comportamento dos comerciantes reais sugerem que a maioria dos canrsquot faz isso. Precisamos pensar de forma mais sistemática para melhorar nossas chances de sucesso. Evite a armadilha comum Evitar o problema de perda de problemas descrito acima é muito simples na teoria: ganhe mais em cada comércio vencedor do que você retorna em cada comércio perdedor. Mas como podemos fazê-lo de forma concreta Ao negociar, siga sempre uma regra simples: sempre procure uma recompensa maior do que a perda que você está arriscando. Este é um conselho valioso que pode ser encontrado em quase todas as carteiras de negociação. Normalmente, isso é chamado de rácio ldquo de recompensa / risco rdquo. Se você arriscar perder o mesmo número de pips que você deseja ganhar, sua relação de recompensa / risco é de 1 a 1 (também escrita 1: 1). Se você segmentar um lucro de 80 pips com um risco de 40 pips, então você tem uma relação de recompensa / risco 2: 1. Se você seguir esta regra simples, você pode estar na direção de apenas metade de seus negócios e ainda ganhar dinheiro, porque você ganhará mais lucros em seus negócios vencedores do que perdas em seus negócios perdidos. Qual proporção você deve usar Depende do tipo de troca que você está fazendo. Recomendamos usar sempre uma relação mínima de 1: 1. Dessa forma, se você estiver certo, apenas metade do tempo, você irá, no mínimo, pairar. Certas estratégias e técnicas de negociação tendem a produzir altas porcentagens vencedoras, como vimos com dados de comerciantes reais. Se for esse o caso, é possível utilizar uma taxa de risco / risco mais baixa entre 1: 1 e 2: 1. Para uma negociação de probabilidade menor, recomenda-se uma maior razão de recompensa / risco, como 2: 1, 3: 1, ou mesmo 4: 1. Lembre-se, quanto maior o índice de recompensa / risco que você escolher, menos freqüentemente você precisa prever corretamente a direção do mercado para fazer o comércio de dinheiro. Vamos discutir diferentes técnicas de negociação em detalhes adicionais em parcelas subseqüentes desta série. Fique em seu plano: use paradas e limites Uma vez que você tenha um plano de negociação que use um índice de risco / risco adequado, o próximo desafio é manter o plano. Lembre-se, é natural que os seres humanos desejam manter as perdas e obter lucros antecipadamente, mas faz com que as negociações sejam ruins. Devemos superar essa tendência natural e remover nossas emoções da negociação. A melhor maneira de fazer isso é configurar o seu comércio com as ordens Stop-Loss e Limit desde o início. Isso permitirá que você use a relação de recompensa / risco adequada (1: 1 ou superior) desde o início, e cumprir com ela. Depois de configurá-los, donrsquot os toque (Uma exceção: você pode mover sua parada a seu favor para bloquear os lucros à medida que o mercado se move a seu favor). Gerenciando seus riscos dessa maneira é parte do que muitos comerciantes chamam de ldquomoney managementrdquo. Muitos dos comerciantes de forex mais bem-sucedidos estão certos sobre a direção do mercado em menos de metade do tempo. Uma vez que eles praticam boa gestão de dinheiro, eles cortaram suas perdas rapidamente e deixaram seus lucros correrem, então eles ainda são lucrativos em suas negociações globais. Usando 1: 1 Recompensa para Risco realmente funciona Nossos dados certamente sugerem que sim. Usamos nossos dados em nossos 15 melhores pares de moedas para determinar quais as contas do comerciante encerraram seu Ganho Médio, pelo menos, tão grande quanto o Perda de Perda Média, um mínimo de Recompensa: Risco de 1: 1. Os comerciantes, em última instância, eram lucrativos se estivessem presos a esta regra. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, mas os resultados certamente o apoiam. Nossos dados mostram que 53 por cento de todas as contas que operaram em pelo menos um índice de recompensa para risco de 1: 1 transformaram um lucro líquido em nosso período de amostra de 12 meses. Aqueles com menos de 1: 1, apenas 17%. Os autores que aderiram a esta regra foram 3 vezes mais propensos a obter lucro ao longo desses 12 meses de diferença substancial. Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2014 a 31/03/2015. Plano de jogo: qual estratégia posso usar o comércio forex com paradas e limites definidos para uma relação de risco / recompensa de 1: 1 ou superior Sempre que você faz um comércio, verifique se você usa uma ordem de perda de perdas. Certifique-se sempre de que seu objetivo de lucro esteja pelo menos tão longe do seu preço de entrada quanto o seu stop-loss. Você certamente pode definir seu alvo de preço mais alto e provavelmente deve apontar para pelo menos 1: 1, independentemente da estratégia, potencialmente 2: 1 ou mais em determinadas circunstâncias. Então você pode escolher a direção do mercado corretamente apenas metade do tempo e ainda ganhar dinheiro em sua conta. A distância real que você coloca suas paradas e limites dependerá das condições do mercado no momento, como volatilidade, par de moedas e onde você vê apoio e resistência. Você pode aplicar a mesma razão de recompensa / risco para qualquer troca. Se você tiver um nível de parada de 40 pips longe da entrada, você deve ter uma meta de lucro com 40 pips ou mais. Se você tiver um nível de parada de 500 pips, seu objetivo de lucro deve ser de pelo menos 500 pips. Vamos usar isso como base para um estudo mais aprofundado sobre o comportamento dos comerciantes reais, à medida que procuramos descobrir os traços de comerciantes bem-sucedidos. Os dados são retirados das contas da FXCM Inc., excluindo Participantes do Contrato Elegíveis, Contas de Compensação, Hong Kong e subsidiárias do Japão de 01/03/2014 a 31/03/2015. Veja os próximos artigos nos Traços de séries bem-sucedidas: os traços de comerciantes bem-sucedidos Este artigo faz parte de nossa série Traços de comerciantes bem-sucedidos. Ao longo dos últimos meses, a equipe de pesquisa do DailyFX estudou atentamente as tendências comerciais dos comerciantes através de um importante corretor da FX. Nós passamos por uma enorme quantidade de estatísticas e registros comerciais anonimizados para responder a uma pergunta: ldquo O que separa os comerciantes bem sucedidos de tradersrdquo mal sucedidos. Nós usamos esse recurso exclusivo para destilar algumas das práticas ldquobest que os comerciantes de sucesso seguem, como a melhor hora do dia, o uso apropriado de alavancagem, os melhores pares de moedas e muito mais. Fique atento para o próximo artigo na série Traits of Successful Traders. Análise preparada e escrita por David Rodriguez, Estrategista Quantitativo para DailyFX Inscreva-se na lista de distribuição de e-mail da Davidrsquos para receber atualizações futuras de e-mail sobre os traços da série Successers Traders e outros relatórios. O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam Os mercados mundiais de divisas. Segredos perigosos que garantem benefícios FOREX automáticos Sua chance de converter 100.000 em milhões em menos de 10 anos. Eu realmente amo os mercados Forex e, em breve, você pode amá-los também. O mercado Forex ou FX pode ser negociado em qualquer lugar do mundo a partir de um laptop, de um PC padrão, de um internet cafe, etc. centenas de milhares de comércio a partir de casa todos os dias e Alguns fazem uma vida INCRÍVEL de negociação. Isso é possível porque o mercado FX realmente é um mercado incrível para negociar em parte ou a tempo inteiro. Mas. Há advertências sérias. Eu sei que alguns de vocês que lêem este artigo negociaram por um longo período de tempo. Possivelmente alguns estoques, futuros - geralmente Eminis ou commodities regulares como feijão, milho ou trigo. Outros de vocês provavelmente negociaram as finanças, títulos, eurodólares e moedas nas bolsas de futuros. Ou, como eu, negociamos há anos em qualquer mercado que possa ser comprado ou vendido - incluindo o Forex. Então, novamente, alguns de vocês que estão pesquisando o negócio ainda não começaram a negociar qualquer coisa ainda. Você é afortunado Você não tem nenhum hábito ruim para desaprender. Você será apresentado com uma vantagem comercial sem precedentes que eu não poderia imaginar há 30 anos quando comecei a negociar. Existem oportunidades que podem alterar sua vida permanentemente para melhor, se você proceder corretamente. Principalmente nos últimos cinco anos, houve uma crescente revolução dos pequenos jogadores que negociavam os instrumentos do banco Forex. Havia um tremendo hype jogado na televisão da tarde da noite (infomercials) sobre como é tão fácil fazer milhares de dólares apenas seguindo algumas setas verdes ou vermelhas em uma tela. Eu abandonei meu trabalho. É o melhor que eu já fiz. Não há nada para isso reivindicar uma mulher procurando na TV. Digite FOREX no Google e você encontrará mais de 50.500.000 resultados. Digite Soybeans, você só obtém 4.600.000. Poderia ser muito fácil pensar que esta opção de investimento Forex é apenas mais uma isca de otário ou simplesmente uma sensação lateral em nosso modo de vida comercial cada vez mais eletrônico. Pode ser fácil para alguns, mas a maioria dos comerciantes sérios pode querer se envolver mais. Por que algumas das melhores oportunidades de risco / recompensa no planeta estão disponíveis apenas no mercado Forex. Não há necessidade de eu fazer uma grande produção sobre todos os detalhes do Forex. Há toneladas de livros gratuitos preenchidos com detalhes claros. Existem também muitas fontes confiáveis ​​de informações na web que ajudam com isso. Um exemplo típico é Investopedia. Investopedia Diz: O mercado de câmbio (também conhecido como forex ou FX) é o lugar onde as moedas são negociadas. O mercado global de forex é o maior e mais líquido mercado do mundo, com um valor médio negociado que, em 2010, ultrapassa 3.0 trilhões por dia e inclui todas as moedas do mundo. Não há mercado central para troca de moeda, pelo contrário, o comércio é realizado sem receita médica. O mercado forex está aberto 24 horas por dia, cinco dias por semana, sendo que as moedas são comercializadas mundialmente entre os principais centros financeiros de Londres, Nova York, Tóquio, Zurique, Frankfurt, Hong Kong, Cingapura, Paris e Sydney - abrangendo a maioria dos fusos horários . O Forex é o maior mercado do mundo em termos de valor total de caixa negociado, e qualquer pessoa, empresa ou país pode participar desse mercado. Então, este serviço gratuito continua em detalhes para ajudar os indivíduos a criar um Sistema de Negociação de Forex a Médio Prazo, que eles alegam, exigem menos capital para negociar do que um sistema de curto prazo ou um sistema de longo prazo. Segundo eles, os sistemas de curto prazo exigem grande capital devido à alta alavancagem necessária para lucrar com pequenos movimentos, enquanto os sistemas de longo prazo exigem grande capital para cobrir a volatilidade do mercado contra posições abertas. Talvez. Talvez não. Este é apenas um exemplo da propaganda desenfreada de maneiras e métodos para ganhar dinheiro em Forex. Parece que todos sabem como lucrar com esse novo mercado. Centenas de leilões por dia na Ebay anunciam a Holy Grails para operar no Forex. Leilões do leilão EBAY para 23 de maio de 2010: Baixe literalmente o poundFAP Turbo O robô FOREX de dinheiro real, troque meus sinais de forex, 13.470 pips em abril, FOREX PHANTOM EA ROBOT, INDICADOR DE FOREX SURPREENDENTE: 95 WIN RATE, Million Dollar Forex System, Forex Trading Machine , Forex Signals 1000 pips / mês mínimo garantido, o I-Never-Lose Forex System. e assim por diante. Você consegue a ideia. Estou certo de que você viu outras ofertas tão escandalosas. Se o comércio deste novo fenômeno é tão fácil, como é que alguém ainda está trabalhando no McDonalds. Como os irmãos mais velhos do Forex, os mercados de futuros, a grande maioria dos participantes são perdedores. Muitos dos links da web com os quais alguém é atacado levam o interessado às empresas de Forex que faltam seus produtos. Mesmo os spreads limitados de 3 pip / ask (1 pip 10) em vez das comissões são equivalentes a 30 e até 50 dólares em lotes completos dependendo do par de moedas. Alavancagem elevada é oferecida e incentivada - 50: 1, 100: 1, até 200: 1 em algumas empresas. O que funciona para você quando você tem um negócio vencedor - e contra você quando você perder. Esta combinação de dois passos esvazia a maior parte do dinheiro da conta média na primeira semana de negociação. Apenas uma pequena parcela dos negócios de Forex é feita por grandes grupos financeiros para necessidades reais em moeda estrangeira. A maior parte do comércio de Forex é especulativa. O comércio especulativo com fins lucrativos leva mais de 85% do comércio diário no mercado cambial. As pessoas querem acreditar que há uma resposta simples para seus problemas financeiros e estão felizes em acreditar que o comércio de Forex ou o jogo serão essa resposta. Negociar com uma alavancagem tão alta faz exigências irrealistas sobre a capacidade de pessoas comuns sem experiência, e por isso, como 90 daqueles que começam a comercializar perdem a maioria do que começam. Além disso, o que a maioria das pessoas não conhece é uma grande porcentagem da publicidade clicável e os links de referência para empresas de forex são de pessoas físicas ou jurídicas que obtêm um pedaço do spread de oferta / demanda de cada cliente que eles se referem. Muitos vendedores de sistemas que encaminham seus clientes para uma determinada empresa que descobriram que funcionam bem com o sistema deles costumam ser de dupla imobilização, obtendo compartilhamento de ofertas / ofertas espalhadas por seus clientes. Você troca. Eles ganham. O mercado Forex ainda está extremamente desregulado. Isso não impede os profissionais de comércio de fazer bom uso disso. Mas isso também facilita as pessoas (leia: criminosos limítrofes) que nunca se trocaram, para beneficiar generosamente dizendo que você pode facilmente ganhar dinheiro. Não é de admirar que o CFTC esteja se encaixando com todo o hype e reivindicações por aí. Há uma atmosfera selvagem-ocidental que circunda a indústria que provavelmente será retida à medida que o dinheiro negociado ficar ainda maior e os cidadãos regulares suficientes se ferirem por alguma explosão. O mercado FX é considerado um Over The Counter (OTC) ou mercado interbancário, porque as transações são realizadas entre duas contrapartes por telefone ou através de uma rede eletrônica. A negociação não é centralizada em qualquer troca, como ocorre com ações e futuros. Neste blog de Forex GRÁTIS, eu tomarei uma conta comercial REAL de tamanho relativamente insignificante: 500,00 - e troque-a para que ela cresça a uma taxa de mais de 50 por ano. O objetivo é 150K. Em significativamente menos de 10 anos. Eu revelo completamente, GRATUITAMENTE, os sistemas exatos utilizados para realizar esta tarefa. Assista este blog para a volatilidade nos retornos que são inevitáveis ​​quando uma conta de negociação profissional é negociada para ganhos de capital sérios. Forex Market Benefícios incomparáveis ​​Isso nos leva aos incentivos comerciais mais atraentes, verdadeiramente anunciados e realmente entregues por empresas Forex. A palavra mágica FREE realmente ganha vida quando as pessoas com um pouco de dinheiro e grandes sonhos colidem quando a solução aparente é o comércio Forex. As empresas de Forex fornecem o menor custo de entrada possível para negociar um veículo comercial alavancado. Essas empresas fornecem citações em tempo real completamente livres e plataformas de negociação interativas que representam centenas de dólares por valor de valor por mês, custos fixos que você não precisa pagar. Depois de pagar uma média de 500 / mês por décadas para os comerciantes de futuros de cotações, veja um ótimo valor. E isso não é tudo. A maioria das empresas on-line de Forex oferecem contas Demo gratuitas para praticar negociação, além de notícias de última hora e serviços de gráficos. Estes são recursos incrivelmente valiosos para os comerciantes que gostariam de testar suas habilidades comerciais com dinheiro virtual antes de abrir uma conta de negociação ao vivo. Os negócios virtuais operam tão bem e tão mal quanto os negócios de dinheiro real. Richard Dennis, em uma entrevista sobre os comerciantes que ele treinou, foi citado para dizer que quando uma pessoa era nova na negociação, ele era tão ruim quanto ele jamais seria. Agora, com os custos de negociação Forex tão baixos quanto são, com contas de demonstração e mini contas disponíveis --- aprender a trocar corretamente nunca foi tão atingível por tão pouco custo inicial ou risco inicial. Alguns anos atrás, me custou 25K a 50K para abrir uma conta FX. Agora, algumas empresas Forex oferecem essas mini contas de negociação com um depósito de conta mínimo de apenas 200 pequenos incrementos comerciais sem comissões. Isso torna o Forex muito mais acessível para o indivíduo médio, sem grande capital inicial. Ao contrário de outros mercados financeiros, os investidores podem responder às flutuações cambiais causadas por eventos econômicos e políticos no momento em que ocorrem, seja o dia ou a noite. A forma como o sistema interbancário lida com esses eventos é uma das razões pelas quais há oportunidades adicionais para os especuladores. Mais sobre isso em breve. No Forex, há sempre um mercado de touro. Um comércio em Forex envolve vender ou comprar uma moeda contra outra. Assim, um mercado de touro ou um mercado de urso para uma moeda é definido em termos da perspectiva de seu valor relativo em relação a outras moedas. Se a perspectiva for positiva, temos um mercado em que o comerciante lucre com a compra da moeda favorita contra outras moedas. Por outro lado, se a perspectiva é pessimista, temos um mercado de touro para outras moedas e os comerciantes lucram vendendo a moeda mais fraca e comprando moedas fortes. Em ambos os casos, sempre há uma oportunidade de negociação no mercado Bull para um comerciante. Recentemente, esse foi o caso da taxa cruzada do dólar australiano versus dólar americano (AUD / USD). As pessoas anteriormente estavam comprando a libra e vendendo o iene de 2006 até meados de 2008. Parecia que os lucros nunca desistiriam. O que se segue, se explorado com prudência, mudará permanentemente a sua vida. Os fóruns on-line de fóruns abundam, alguns com o mesmo fervor que eu só lembro de ocorrer no final dos anos 90 durante o boom das dot-com. Começando em março de 2006, um cavalheiro postou por meses sobre a beleza de comprar o spread / holding GBP / JPY em vez de negociá-lo. No momento em que ele cobriu, ele fez mais de 400 rendimentos anualizados por meio ano em seu dinheiro, com alavancagem relativamente baixa. Não tenho dúvida de que ele obteve esse retorno, já que esse tipo de posicionamento é o epítome da correta negociação de tendências, o pilar dos fundos de hedge hoje. Isso funcionou muito bem quando a tendência acabou. Mas o que aconteceu quando a tendência do mercado mudou em 2008 sem nenhum aviso. Muitos que seguiram seu conselho perderam dezenas de milhares, um bom amigo perdeu um milhão de dólares em uma semana, quando o GBP / JPY recusou. O que é tão especial sobre as moedas de negociação no Forex, é que você recebe automaticamente o interesse flutuante atual na moeda que você comprou, mas deve pagar os juros sobre a moeda que vende. Atualmente, GBY está recebendo 5,50, enquanto o JPY está recebendo .50 uma diferença de 5.00. Então, agora, se você comprar o spread, você receberá 5,50 juros em 100 mil libras esterlinas e pagará juros de $ 50 em 22,200,000 iene ---- todos por 3,700 USD na empresa onde eu negocio. (Figuras em 2/07/08) Pense nisso por alguns minutos Alquimia do dia moderno no trabalho Se o mercado oscilar em uma faixa estreita por um ano --- o que provavelmente não acontecerá --- ir mais alto é mais provável - - Recebi aproximadamente 8,850 de interesse depois de pagar pelo iene. Isso equivale a 227 retornar no meu 3885 USD. Adicione a isso qualquer ganho que a libra britânica aumenta em relação ao iene e você pode ver por que o CARRY TRADE é um dos principais dispositivos em que os fundos de hedge contam para fazer os grandes retornos que eles lutam por ano. E, mesmo que a libra britânica diminuiu em relação ao iene durante o ano, teria que ser uma grande derrota (da qual você pode se proteger) para apagar os ganhos de interesse sozinho. Você vê o poder potencial que você possui, explorando cuidadosamente os benefícios nativos do comércio de Forex. É óbvio que, com uma calculadora simples e um método de negociação preciso, você pode discar em melhores retornos do que o seu banco sempre lhe dará em sua conta de poupança. Você escolhe sua tolerância para o risco. Felizmente existem protocolos que determinam quais spreads favoráveis ​​estão em acumulação por longos períodos. Imagine se conseguiu, com uma combinação de juros recebidos e métodos de negociação robustos para uma média de 47 rendimentos por ano nos próximos 10 anos. Uma conta Forex de 10K se transformaria em 1.100.000. Muito difícil de fazer A volta de 25 por ano, você alcançaria os 1.100.000 em menos de 19 anos. E se você adicionasse 5K adicionais por ano para a sua conta de divisas para ajudar a conta realmente a construir, eu estou seguro de que você está vendo o potencial. Você não precisaria trabalhar por toda sua vida. Minha recomendação é para quem está seriamente interessado em manter e crescer sua riqueza para evitar quaisquer idéias de daytrading Forex como uma forma de renda semanal. Especialmente para aqueles que ainda precisam trabalhar para chegar ao fim. É possível um Forex Daytrading consistente Em circunstâncias ideais, que alguns comerciantes qualificados criaram por si mesmos - um sim protegido. Independentemente das reivindicações de muitos vendedores de sistemas e apresentadores de seminários, o LIVRAMENTO rentável fora do piso em Forex por profissionais não profissionais é praticamente não repetível sem uma grande mudança em seu estilo de vida. E grandes reservas financeiras. Prova: e pense nisso. Oanda FXTrade, uma empresa que uso é uma calculadora de custo de spread que você pode usar para encontrar seu perfil comercial e o custo de fazer negócios. Com um spread de 3 pip (tick) no seu mercado preferido, com uma conta de negociação de 10K, alavancagem de 50: 1 e somente duas vezes ao dia, ele calcula seus custos de negociação em 75K por ano. Se você é capaz de trocar metade de um balanço de 12 pips - quando você ganha, você ganhará apenas alguns pips, e quando você falhar, você perderá toda a sua variação mais pelo menos 3 pips espalhados por vez. Minha melhor sugestão é: esquecer-se. As únicas pessoas que conheço que são capazes de negociar de forma consistente o comércio Forex são comerciantes bancários. Praticamente não se espalha quando eles trocam, e eles podem ver TODAS as ordens - isso significa o seu e o meu. O único tempo lucrativo durante o dia é possível para titulares de contas regulares está em circunstâncias muito especiais e excepcionais. Neste blog de Forex GRÁTIS, eu tomarei uma conta comercial REAL de tamanho relativamente insignificante: 500,00 - e troque-a para que ela cresça a uma taxa de mais de 50 por ano. O objetivo é 150K. Em significativamente menos de 10 anos. Eu revelo completamente, GRATUITAMENTE, os sistemas exatos utilizados para realizar esta tarefa. Assista este blog para a volatilidade nos retornos que são inevitáveis ​​quando uma conta de negociação profissional é negociada para ganhos de capital sérios. Grande Exceção: relatórios de notícias de grande magnitude, que ocorrem uma ou duas vezes por mês. Felizmente, os números do desemprego, os relatórios do presidente do Fed, outras informações sobre o terremoto são todos tabulados e arquivados em sites gratuitos especiais que garantem que você sabe exatamente quando a informação irá atingir o mundo para que você possa negociar de acordo. Não hesite em me enviar um e-mail para essas fontes. Ficarei feliz em enviá-los para você. Como há alguns bancos FX que não garantem qualquer derrapagem nas paradas de sua compra e subseqüentes pedidos de perda de parada, você pode ter uma oportunidade rara, com risco extremamente baixo para trocar notícias que muitas vezes passam 100 pips (carrapatos) em alguns minutos. Essas descobertas podem ser negociadas consistentemente como transações de curto prazo, mas você precisa de um protocolo de negociação definitivo para ter uma vantagem vencedora. Figura 1 A Fig. 1 é um gráfico de 30 segundos do evento de notícias de emprego não agrícola às 7:30 da manhã do CST, na sexta-feira, 6 de outubro de 2006. O que eu troquei do meu laptop no meu café preferido. Ao vender o EUD / USD na direção da tendência, consegui ganhar 75 pips (carrapatos) com um risco de 15 canos em menos de 20 minutos. A chave para esses negócios é saber que o mercado definitivamente se moverá da área. E geralmente, muito rápido, eu prefiro usar essas situações para adicionar a (dobrar) uma posição vencedora ou sair de um comércio existente no caso de um movimento inverso. Como a proteção de perda de parada que acompanha nestas situações cria uma oportunidade de baixo risco, muitas vezes você pode colocar posições substanciais na direção da tendência principal que você já está montando. Depois de uma entrada de newstrade bem-sucedida, você pode deixar o mercado de jornais no local e aguardar até que seus principais métodos de negociação cessem as capturas antes de seguí-lo. Três anos atrás, dupliquei os retornos anuais das negociações cambiais (de 90 para 180) devido a adições de notícias extremamente baixas de risco para meus negócios de posição existentes. Eu consegui deixar meus sistemas parar de avançar para proteger as adições, então eu converti as notícias típicas de 80-100 carrapatos em trocas que ganharam 1800 carrapatos. Com apenas um ligeiro risco adicional. As opções são outro enorme centro de oportunidades. Por exemplo, especialmente para os pequenos comerciantes, você tem a oportunidade de vender prémio em uma conta de futuros e pode personalizar de forma EXTRATILA os deltas que você está exposto na conta Forex. Não haverá estrutura de opções que você não poderá compensar depois de aprender a criar posições incrementais em sua mini conta. Além disso, muitas empresas Forex estão preparando opções personalizadas para seus clientes. Na maioria dos casos, você pode criar a opção para suas próprias especificações, e elas vão cobrar preço. Então você tem a opção de aceitar ou não. Esta é uma oportunidade muito maior do que a maioria pode imaginar. Eu sei que um comerciante de hedge de opção devidamente treinado, com apenas algumas horas extras por dia pode esperar fazer cerca de 35 retornar anualmente em sua capital - com relativa segurança. Apenas alguns anos atrás, um operador de opção de moeda exigiu pelo menos 100K para fazer isso de forma adequada. Com as posições incrementais disponíveis para negociação agora, você pode fazer cobertura de opção ainda mais eficiente com menos de 5.000 para começar. A 35 vezes, 5K serão compostos a mais de 160K em uma década. Para uma compreensão excepcional das opções e negociação de opções, verifique este livro. Preço de amplificação de volatilidade das opções: estratégias e técnicas avançadas de negociação por Sheldon Natenberg. Seu livro é tão bom quanto é possível explicar os princípios e metodologias de hedge de opção. Quando há situações de mercado especiais (lidas: voláteis), como o pânico em moeda que vimos em 2008 e, ainda mais recentemente, no início de 2010, os retornos da cobertura de opções podem ser de até 50 ou 60 por ano. Eu não consigo imaginar uma opção treinada hedger sempre tendo um ano perdido se ele seguisse os protocolos operacionais padrão. Há muita oportunidade latente disponível. Uma vez que a liquidez do Forex é superior aos futuros, você tem a oportunidade de arbitrar futuros contra contratos de Forex. Existe uma taxa de cobrança nos contratos de futuros da CME, que às vezes pode ser um presente para a arbitragem, especialmente com considerações de interesse em ambos os fins. Às vezes, você pode manter os juros de uma posição longa de Forex e vender a quantidade apropriada de futuros em sua posição para garantir um grande lucro incorporado. Claro, isso implicaria contas separadas de Forex e futuros. Muitas corretoras lidam com os dois. Unfortunately, the situations where arbitrage between futures and forex are getting fewer. So those whove wished to exploit this type of edge have gone into arbing 3 or more different currencies at the same time. Example: trading the Gbp. Usd pair, the Usd/Jpy and the Gbp/Jpy. Due to price shocks in one pair the effect of changing the other related pairs relative values is inevitable. So there is opportunity to temporarily buy better/sell better for a short period of time after the price shock. This can mean long hours waiting for something that may happen when you are getting a quick rest or cup of coffee. This is definitely not for everyone. Now we are in the area which can mean real financial freedom to those who have the willingness and temperment to succeed. First, remember that highly leveraged vehicles are a threat to your financial position. If you understand the risks and not just the rewards, you can continue. Completely liquid 24 hour trading, no skid fills and incremental position sizing gives a professional trader even one with limited funds unparalleled power over his positions. Lack of skid on your entries and exits guarantees that you can be certain where you are filled and eliminates the bad positioning that happens all too often in all futures markets. For years CTAs and market professionals have heralded that the currency markets are among the all time best markets for trend traders. Dozens of well-proven trading models exist. Some of these proven systems, with advanced position sizing money management, have averaged more than 75 per year for decades---for traders who will tolerate some large drawdowns. Simple breakout systems like the Donchian continue to work very well. Simple moving average crossover systems have worked continuously for years and are still being traded. The famed turtle system popularized by Richard Dennis has proven itself as durable as it was in the 80s. One of the loudest complaints about it is that it requires too much money to trade. Not anymore The incremental position sizing possible with Forex makes it possible for you to trade any system which would normally require 500K to trade CME futures, with less than 5000 on a Forex platform with BETTER precision than the futures model. With proportionate commission costs and returns, but no slip for the Forex model. In this FREE Forex blog I will take a REAL trading account of relatively insignificant size: 500.00 -- and trade it so as to make it grow at a rate of more than 50 annually. The goal is 150K. in significantly less than 10 years. I completely reveal, for FREE the exact systems used to accomplish this task. Watch this blog for the volatility in returns that are inevitable when a professional trading account is traded for serious capital gains. For example you can take a trade in the EUR/USD and get your risk profile exactly right with no worry of an overnight gap. If you are risking 2 of equity per trade you can risk exactly 100 on the trade with your mini account by using your trading firms calculators to determine how many units to place in the trade for a given stop. Doing this makes it possible to trade as many of the currency pairs as you feel willing to monitor. To show how easy and profitable a Forex trading business can be structured is by viewing the theoretical results of a well-known public system that Ive traded ever since Joe Krutsinger gave it to me (and everyone else) at a trading seminar fifteen years ago. It was Joes custom at every seminar he spoke, to give away the currency trading system One Night Stand to the attendees. He stated only one person in a hundred was able to keep trading it because of the perversity element required. He did say that he believed it worked so well due to the human tendency to resist staying in the currency markets over weekends, and expected it to continue to work well into the future. Ive traded it in the currencies ever since. And the system works just the same as it did a decade and half ago. It isnt hard for me to trade because Im used to buying new highs and selling new lows. The rules I use (just as given by Joe) are as follows: Buy only on Fridays--- at one pip above the highest high of the last ten days--- if the 10 day simple moving average is above the 40 day simple moving average based on Thursdays closing price. Sell only on Fridays--- at one pip below the lowest low of the last eight days--- if the 10 day simple moving average is below the 40 day simple moving average based on Thursdays closing price. If you get filled on either rule, exit on Monday mornings open, or Tuesday mornings open, if Monday is a holiday. Pretty simple. But it still seems to work very well - despite how long its been since discovery - as you can see from the theoretical results below in Figure 2. The results cited are for trading the Swiss Franc, DM/Euro to present, British Pound, Japanese Yen. Traded with fixed-fraction money management applying 4 of capital per trade, its had an annual rate of return of 68 and a profit factor of 1.87 with 59 profitable trades. There is no guarantee that results like these will continue on forever. But, Im still taking the trades every week Thanks, Joe Krutsinger In this FREE Forex blog I will take a REAL trading account of relatively insignificant size: 500.00 -- and trade it so as to make it grow at a rate of more than 50 annually. The goal is 150K. in significantly less than 10 years. I completely reveal, for FREE the exact systems used to accomplish this task. Watch this blog for the volatility in returns that are inevitable when a professional trading account is traded for serious capital gains. What is not usually appreciated by those investigating this system is: these returns are accomplished staying in the market less than 15 of the time You might structure a high rate of interest by creating a correctly positioned Carry Trade to utilize your funds in the meantime. Or trading another non-correlated system that has a good edge. In actual Forex trading, I average 15 better returns by using Forex units instead of trading futures contracts. Most of the reason is better and consistent fills. Interestingly, a large number of important government reports come out on Fridays, and have for many years. That probably helps too. I do believe the main reason One Night Stand still works is for the reasons Joe Krutsinger gave many times. Individuals and banking institutions are reluctant to stay heavily positioned over weekends if they dont have to. And they dont have to. So, traders like us pick up a risk premium for doing what others are unwilling to do. 20 years ago, an old successful CBOT floor trader told me that the ONLY way we are able to profit as speculators is by taking trades which others are unwilling or unable to take. Joel Rensink has been a professional futures, floor and forex trader for more than 25 years. In addition to his daily active trading, he is a consultant for determined traders, trading firms and hedge funds seeking robust trading models. For any comments or questions on the article above or the markets, e-mail him at: leonardoinfiniteyield . FOREX TRADING amp COMMODITY TRADING involves high risks and you can lose a substantial amount of money. Commodity trading is not suitable for many investors. Any performance results listed in all marketing materials represents simulated computer results over past historical data, and not the results of an actual account. All opinions expressed anywhere on this website are only opinions of the author. The information contained here was gathered from sources deemed reliable, however, no claim is made as to its accuracy or content. Different testing platforms can produce slightly different results. Our systems are only recommended for well capitalized and experienced futures traders. CFTC REQUIRED RISK DISCLOSURE HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS HAVE MANY INHERENT LIMITATIONS, SOME OF WHICH ARE DESCRIBED BELOW. NO REPRESENTATION IS BEING MADE THAT ANY ACCOUNT WILL OR IS LIKELY TO ACHIEVE PROFITS OR LOSSES SIMILAR TO THOSE SHOWN. IN FACT, THERE ARE FREQUENTLY SHARP DIFFERENCES BETWEEN HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS AND THE ACTUAL RESULTS SUBSEQUENTLY ACHIEVED BY ANY PARTICULAR TRADING PROGRAM. ONE OF THE LIMITATIONS OF HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS IS THAT THEY ARE GENERALLY PREPARED WITH THE BENEFIT OF HINDSIGHT. IN ADDITION, HYPOTHETICAL TRADING DOES NOT INVOLVE FINANCIAL RISK, AND NO HYPOTHETICAL TRADING RECORD CAN COMPLETELY ACCOUNT FOR THE IMPACT OF FINANCIAL RISK IN ACTUAL TRADING. FOR EXAMPLE, THE ABILITY TO WITHSTAND LOSSES OR TO ADHERE TO A PARTICULAR TRADING PROGRAM IN SPITE OF TRADING LOSSES ARE MATERIAL POINTS WHICH CAN ALSO ADVERSELY AFFECT ACTUAL TRADING RESULTS. THERE ARE NUMEROUS OTHER FACTORS RELATED TO THE MARKETS IN GENERAL OR TO THE IMPLEMENTATION OF ANY SPECIFIC TRADING PROGRAM WHICH CANNOT BE FULLY ACCOUNTED FOR IN THE PREPARATION OF HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS AND ALL OF WHICH CAN ADVERSELY AFFECT ACTUAL TRADING RESULTS. Click here to submit your free, permanent ads to TheFreeAdForum